Senior Treasury Manager (m/w/d)

Als Senior Treasury Manager übernehmen Sie eine zentrale Rolle bei der Steuerung von Finanzierung, Liquidität und Treasury-Prozessen innerhalb unserer Unternehmensgruppe. Dabei verbinden Sie strategisches Denken mit operativer Umsetzung und arbeiten eng mit dem Top-Management sowie externen Finanzierungspartnern zusammen.

Ihre Aufgaben

• Entwicklung und Umsetzung von Treasury-Strategien zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität und Liquidität der Unternehmensgruppe
• Planung und Durchführung von Finanzierungsmaßnahmen sowie Betreuung bestehender Finanzierungsinstrumente
• Überwachung von Kreditvereinbarungen und Covenants sowie Erstellung von Berichten für Finanzierungs- und Kapitalmarktpartner
• Steuerung des täglichen Cash- und Liquiditätsmanagements einschließlich Forecasting und Garantieverwaltung
• Pflege und Ausbau von Beziehungen zu Banken, Investoren, Ratingagenturen und Kreditversicherern
• Betreuung des gesamten Darlehenslebenszyklus von Auszahlung über Prolongation bis zur Rückzahlung
• Unterstützung und Weiterentwicklung des Treasury-Management-Systems (TMS) sowie Sicherstellung der Datenqualität
• Mitarbeit an strategischen Treasury-Projekten in enger Abstimmung mit CFO, Head of Treasury und Eigentümerstruktur
• Weiterentwicklung von Reporting-, Analyse- und Forecasting-Prozessen unter Einsatz moderner Datenanalyse- und KI-gestützter Methoden